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Zinsmanagement

Flexibel auf Zinsentwicklungen reagieren

Unerwartete Zinsentwicklungen können Ihren Finanzierungsplan erheblich beeinflussen. Aktives Zinsmanagement versetzt Sie in die Lage, Ihre Zinserträge oder -aufwendungen gestalten zu können, ohne auf Flexibilität bei Ihrer Liquiditätssteuerung verzichten zu müssen. Sie haben damit die Möglichkeit, Ihre Zinsrisiken zu begrenzen und aktiv Zinspositionen einzugehen.

Beispiele für mögliche Anlässe, bei denen wir Ihnen zur Seite stehen können:

  • Sie haben eine variabel verzinsliche Finanzierung abgeschlossen, um in der Liquiditätssteuerung flexibel zu sein, benötigen aber einen festen Kalkulationszins.
  • Sie haben eine variabel verzinsliche Finanzierung abgeschlossen und möchten das Risiko eines Zinsanstiegs begrenzen.
  • Sie möchten sich das heutige Zinsniveau für einen zukünftigen Finanzierungsbedarf sichern.
Währungsmanagement

Sichern Sie sich günstige Wechselkurse

Ein gezieltes Währungsmanagement gewinnt gerade dann für Sie an Bedeutung, wenn Sie in mehreren Währungsräumen engagiert sind. Wir unterstützen Sie beim Erhalt Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Verschiedene Instrumente helfen Ihnen, Ihre Risiken durch Wechselkursschwankungen zu begrenzen.

Beispiele für mögliche Anlässe, bei denen wir Ihnen zur Seite stehen können:

  • Sie erhalten oder leisten regelmäßig Zahlungen in fremder Währung und möchten sich einen aktuellen Marktkurs sichern. 
  • Sie erwarten einen Zahlungseingang in fremder Währung in der Zukunft und benötigen eine Kalkulationsgrundlage.
  • Sie müssen in der Zukunft eine Zahlung in fremder Währung leisten und benötigen eine Kalkulationsgrundlage.  

LEI/GEI

Legal Entity Identifier (LEI)/
General Entity Identifier (GEI)

Stadtsparkasse Düsseldorf: 529900QIQHMC6HSFBW06

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

EU-Verordnung des außerbörslichen Handels mit Derivat-Produkten.

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